1、每日登记应收单及收款单，逐日逐笔生成记账凭证；
2、每月5日前，编制上月《陈欠款》，提交财务管理；
3、每月10日前，编制上月《应收账款表》，逐一与销售业务负责人核对并签字确认，提交财务管理；
4、根据销售业务需求，出具客户对账单，对客户年度采购量、欠款情况做到准确、清晰；
5、每月全面清查应收账款，做到债权明确，有据可查。发现的问题，及时汇总上报，避免坏账发生；
6、取得已签订的合同建立合同台账，合同扫描件按编号存入共享文件夹；
7、根据授信额度及应收账款管理等规定，确认价格无误后审核发货单；
8、按公司规定审核销售发货红冲单、退货单及其相关业务财务账务处理；
9、根据审核无误后的发货单开具***（ERP、金税），预***需按公司规定审批同意后开具，并做好台账登记（开发电子发票接口，减少开票工作量）；
10、每周五，核对销售开票明细，原则上当月发货当月开票，当月货已发票未开的汇总表及清单明细发客服部；跟进完成开具发票；
11、每月10日前，编制上月《开票发货平衡表》，审核无误后报应收会计审核，财务经理复核后于每月15日前报送总经办；
12、每周五，分部门及业务员汇总销售发货情况，报送财务管理；
13、培训销售客服ERP操作规范，销售、换货及退货注意事项，协同010、019账套；
14、对公司其他部门做好财务支持，包括并不限于提供应收账款相关的数据和发票；
15、负责财务部与业务部门的沟通协调工作，解决业务部门的问题，建设业财沟通桥梁；
16、其他本岗位相关工作及领导安排的临时性工作。

任职要求：
1、23-30岁，本科及以上学历；
2、2年以上财务工作经验；
3、具有初级会计师及以上职业资格。